Módulo 1. Repaso de funciones habituales en la gestión financiera

Dedicado al repaso de funciones y herramientas de análisis que permitan el desarrollo de modelos financieros complejos.

1. El entorno de Excel 2016.
2. La gestión de los libros.
3. El trabajo en grupo: compartir libros.
4. Funciones de texto.
5. Vinculación de Excel con Word: Correspondencia con Word.
6. Funciones lógicas.
7. Formatos condicionales.
8. Cálculos estadísticos básicos.
9. Funciones de fechas.
10. Validación de datos.
11. Construcción de gráficos avanzados: gráficos dinámicos.

Módulo 2. La manipulación de datos

Aplicaciones de Excel a la hora de tratar masivamente información numérica tales como cálculos estadísticos, resolución de ecuaciones o administración de escenarios para simulación.

1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, INDICE, COINCIDIR, ...
2. Nombramiento de rangos. Rangos dinámicos: INDIRECTO, DESREF,…
3. Funciones para el tratamiento de Bases de Datos.
4. Tablas dinámicas:
   1. Creación, organización, agrupación, gráficos dinámicos, consolidación de tablas.
   2. El uso de las tablas dinámicas para la obtención de informes.
   3. La programación de tablas dinámicas.
5. Conexión de los distintos programas de Office (Excel, Access, Word).
6. Consulta en base de datos externas:
   1. La importación de datos WEB.
   2. Tratamiento de listas: Filtros, filtros avanzados, esquemas y autoesquemas.
   3. Formularios personalizados.
7. Importación de datos: ficheros.txt, importación de web, Query, …
8. La protección de hojas y el bloqueo de celdas.

Modulo 3. La presentación de informes. Desviaciones. Excel en el control presupuestario. La realización de presupuestos y balance previsional

Dedicado al estudio de funciones y herramientas de análisis que permitan conocer y manejar los instrumentos necesarios para el desarrollo de los modelos financieros, así como el empleo de formatos condicionales y representaciones gráficas.

1. Los formularios en la gestión de informes financieros:
   1. Barra de desplazamiento.
   2. Botones de opción.
   3. Casilla de verificación.
   4. Control de números.
   5. Agrupación y autoesquema.
2. Automatización de informes. Escenarios. La presentación de alternativas.
3. El balance previsional y el real. Obtención de desviaciones y el cumplimiento del presupuesto. El uso de Excel en el control financiero. Análisis de tolerancia.
4. La preparación de un balance y la cuenta de resultados previsionales. El uso de herramientas y funciones para la obtención de un balance previsional. La automatización de los mismos. La función TRANSPONER. Las funciones de FECHA. El uso del DESREF en modelos de Cash-flow. La presentación grafica de alternativas.

Módulo 4. Modelos de financiación

Estudio de las funciones financieras para la captación de fondos ajenos. Elaboración de cuadros de amortización de préstamos, cancelación parcial de deudas y cálculo de costes efectivos.

1. Funciones financieras: actualización, capitalización, …
2. Préstamos: cuadro de amortización:
   1. Préstamos a interés fijo: francés, lineal, amortización libre, …
   2. Préstamos a interés variable: Diferentes sistemas de revisión del tipo de interés.
3. TAE y coste efectivo:
   1. En préstamos a interés fijo.
   2. En préstamos a interés variable.

Módulo 5. Modelos de planificación presupuestaria

Creación a través de Excel de modelos de estados financieros para la planificación presupuestaria integral. Generación de diferentes escenarios en función de las diferentes hipótesis del negocio.

1. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, …
2. Funciones de referencia: DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO, …
3. Funciones de optimización y simulación: TABLAS, BUSCAR OBJETIVO, SOLVER y ESCENARIOS.
4. Cuentas de resultados previsionales:
   1. Presupuesto de ingresos y gastos.
   2. Liquidación/compensación fiscal.
5. Presupuesto de tesorería:
   1. Presupuesto de cobros y pagos.
   2. Necesidades de financiación y disposición de créditos.
6. Balances previsionales.
7. Creación de escenarios y análisis de sensibilidades.

Módulo 6. Análisis de proyectos de inversión

Estudio de las herramientas en excel que le ayudarán a simplificar y mecanizar las decisiones sobre valoración de proyectos de inversión. Medidas de rentabilidad, liquidez, simulaciones, ...

1. Elaboración de los cash flows a partir de la cuenta de resultados.
2. Cálculo de rentabilidades: VAN y TIR.
3. Simulaciones:
   1. Tablas de una variable.
   2. Tablas de dos variables.
   3. Análisis de escenarios.
4. Análisis de sensibilidad:
   1. Buscar Objetivo.
   2. Optimización de resultados con restricciones: Solver.