1. Fundamentos de Excel para la modelización financiera.

• Estudio de las principales funciones de Excel que permiten modelos flexibles, operativos y fáciles de manejar: Controles de formularios, Validación de datos, Formatos condicionales, Buscarv, Buscarh, Índice, Coincidir, Sumar.si, Fecha.mes, Desref, etc.

2. Exportación de información contable de programas de gestión a Excel y formulación de estados financieros para la toma de decisiones.

• Construcción de unos modelos que permitan exportar la información de un programa de gestión a un modelo personalizado que permita construir unos estados financieros (balances y cuenta de resultados) preparados para el análisis mediante ratios, de forma numérica y gráfica.

3. Construcción de un cuadro de amortización de préstamo:

• Préstamos a interés fijo.
• Préstamos a interés variable.
• Cancelación parcial.
• Vinculación con presupuestos de tesorería.

4. Análisis comparativo de productos de financiación de circulante y su optimización: póliza de crédito, factoring, etc.

• Modelo de liquidación de una cuenta de crédito.
• Modelo de liquidación de una línea de descuento/factoring.

5. Elaboración de presupuestos de tesorería con detalle mensual y diario.

• Creación de un cuadro de mando para la tesorería que considere hipótesis de circulante: días de cobro, días de pago, liquidación de impuestos (IVA y renta) y de seguros sociales, etc.

6. Proyecciones financieras: integración en el modelo del plan de negocio y vinculación con los estados financieros (cuenta de resultados y balance).

• Creación de un cuadro de mando para la planificación financiera que considere el cuadro de amortización de deudas, así como el resto de variables de decisión relevantes.

7. Análisis y estructuración de la financiación: optimización de la estructura financiera.

• Utilización de ratios de cobertura en el diseño de la estructura financiera.
• Modelización de estructuras de deuda con cumplimientos de ratios, capacidad de endeudamiento, etc.
• Estructuración del calendario de amortización de la financiación.

8. Análisis de los resultados de cualquier modelo financiero:

• Buscar objetivo.
• Análisis de sensibilidad: tabla de datos.
• Simulación de escenarios.

9. Construcción de gráficos.

• Mediante los controles de formularios se podrán construir gráficos de acuerdo con los parámetros seleccionados, que permitirán un mejor entendimiento de la situación y complementarán el estudio numérico realizado.