Curso sobre Gestión de Tesorería

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PRESENTACIÓN

Aprende las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Este título es válido como formación continuada para auditores de cuentas.

MODALIDAD
Online
INICIO
Abril 2023
PRECIO
Posibilidad de pago fraccionado

PROGRAMA

  1. La función de la tesorería en la empresa.
  2. Gestión del disponible:
    • Movimientos en fecha valor.
    • Medios de pago y cobro.
  3. Centralización de la tesorería: cash pooling:
    • Niveles de centralización.
    • Cash pooling.
    • Ventajas e inconvenientes.
    • Tipos de Cash Pooling.
    • Implicaciones legales.
  4. Gestión de instrumentos financieros:
    • Cuentas corrientes.
    • Crédito Bancario: Póliza de crédito.
    • Confirming.
    • Descuento y anticipo de efectos.
    • Factoring.
    • Seguro de crédito.
  5. Operaciones de extranjero:
    • Modalidades.
    • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantías de primer requerimiento.
    • Medios de pago en la liquidación de transacciones exteriores.
    • Remesas simples documentarias.
    • Créditos documentarios.
    • Financiación de importaciones.
    • Forfaiting.
  6. Conciliación bancaria.
  7. Negociación con las entidades bancarias:
    • Negociación bancaria.
    • Principios de la negociación bancaria.
    • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
    • Relación banco-empresa.
  8. Gestión presupuestaria:
    • Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
    • Clases de presupuestos.
    • El periodo presupuestario.
    • El presupuesto por funciones.
  9. Aspectos financieros de la tesorería:
    • Estudio financiero de las fuentes de financiación.
    • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
    • Préstamos a interés variable.
    • El leasing.
    • El factoring.
    • El confirming y el renting.
    • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
  10. Análisis de inversiones: VAN y TIR:
    • Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
    • Planteamiento del análisis.
    • Selección de los proyectos de inversión.
    • Análisis y evaluación estratégica.
  11. Anexos.

SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA

Online

Cuando y donde quieras. Nuestra formación online está formada por clases grabadas y alojadas en nuestro Campus virtual, de manera que podrás visualizarlas en el momento que mejor se adapte a tu tiempo.

Materiales incluidos

La editorial CEF.- junto con el equipo docente, elabora todos los materiales que utilizarás en los cursos pensando en su aplicación práctica, a la vez que los mantienen actualizados a la realidad normativa del momento.

Portal de Empleo

La matrícula de estos cursos te da acceso a nuestra plataforma de empleo, donde numerosas empresas publican sus candidaturas y procesos de selección a todos los niveles.

Orientación Laboral

Simulacros de entrevistas de trabajo, revisión del curriculum o ayuda en la preparación de dinámicas de grupo, son algunas de las áreas en las que nuestro departamento de Orientación Laboral podrá ayudarte cuando seas alumno del CEF.-

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