Curso sobre Gestión de Tesorería

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PRESENTACIÓN

Aprende las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Este título es válido como formación continuada para auditores de cuentas.

MODALIDAD

Telepresencial

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Octubre 2023

PROGRAMA DEL CURSO

  1. La función de la tesorería en la empresa.
  2. Gestión del disponible:
    • Movimientos en fecha valor.
    • Medios de pago y cobro.
  3. Centralización de la tesorería: cash pooling:
    • Niveles de centralización.
    • Cash pooling.
    • Ventajas e inconvenientes.
    • Tipos de Cash Pooling.
    • Implicaciones legales.
  4. Gestión de instrumentos financieros:
    • Cuentas corrientes.
    • Crédito Bancario: Póliza de crédito.
    • Confirming.
    • Descuento y anticipo de efectos.
    • Factoring.
    • Seguro de crédito.
  5. Operaciones de extranjero:
    • Modalidades.
    • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantías de primer requerimiento.
    • Medios de pago en la liquidación de transacciones exteriores.
    • Remesas simples documentarias.
    • Créditos documentarios.
    • Financiación de importaciones.
    • Forfaiting.
  6. Conciliación bancaria.
  7. Negociación con las entidades bancarias:
    • Negociación bancaria.
    • Principios de la negociación bancaria.
    • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
    • Relación banco-empresa.
  8. Gestión presupuestaria:
    • Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
    • Clases de presupuestos.
    • El periodo presupuestario.
    • El presupuesto por funciones.
  9. Aspectos financieros de la tesorería:
    • Estudio financiero de las fuentes de financiación.
    • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
    • Préstamos a interés variable.
    • El leasing.
    • El factoring.
    • El confirming y el renting.
    • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
  10. Análisis de inversiones: VAN y TIR:
    • Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
    • Planteamiento del análisis.
    • Selección de los proyectos de inversión.
    • Análisis y evaluación estratégica.
  11. Anexos.

SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA

Telepresencial

Esta modalidad traslada la experiencia presencial de estudiar en el CEF.- a las pantallas. Todo ello mediante clases online en directo que se pueden seguir desde cualquier dispositivo.

Materiales incluidos

La editorial CEF.- junto con el equipo docente, elabora todos los materiales que utilizarás en los cursos pensando en su aplicación práctica, a la vez que los mantienen actualizados a la realidad normativa del momento.

Portal de Empleo

La matrícula de estos cursos te da acceso a nuestra plataforma de empleo, donde numerosas empresas publican sus candidaturas y procesos de selección a todos los niveles.

Orientación Laboral

Simulacros de entrevistas de trabajo, revisión del curriculum o ayuda en la preparación de dinámicas de grupo, son algunas de las áreas en las que nuestro departamento de Orientación Laboral podrá ayudarte cuando seas alumno del CEF.-

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